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8月28日基金净值:建信睿兴纯债债券最新净值1.0435,涨0.06%

发布日期:2024-09-02 10:38    点击次数:79

本站消息,8月28日,建信睿兴纯债债券最新单位净值为1.0435元,累计净值为1.1895元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨1.57%,近1年上涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.2%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为刘思、李星佑,基金经理刘思于2019年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.96%。基金经理李星佑于2024年2月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.65%。

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